통합 채권(Fixed-Income) 트레이딩 플랫폼
윈핏츠(WinFITS)는 국채·지방채·특수채·회사채 등 다양한 채권 상품의 장내·장외 거래를 모두 지원하는 통합 채권 트레이딩 플랫폼입니다. 실시간 시장데이터·주문 체결부터 거래 캡처·북 관리까지 완전한 워크플로우를 제공합니다.
프라이머리 딜러, 기관 트레이더, 유동성 공급자(LP)를 위해 설계된 고성능 플랫폼입니다.
시스템 관리 & 공통 유틸리티
트레이더 역할·접근권한·거래권한 통제
트레이더 북·연결 상태·운영 상태 모니터링
시스템 세션·메시지 트래픽·통신 상태 모니터링
채권 마스터 데이터·상품 속성·시장 참고정보 관리
KRX 계좌번호 & 시장정보 조회
체결 재전송 & 호가 관리 도구
트레이더 호가 vs 시장 최우선호가 실시간 추적으로 이탈 감지
유동성 공급
KRX 연계 주문·체결 실시간 조회
실시간 채권 포지션 모니터링
상품·일자별 전 체결 거래 관리
단방향·양방향 호가 제출
모든 진행·대기 주문 실시간 추적
상품별 일일 유동성 공급 현황
채권별 유동성 공급 활동·이행 지표 모니터링
호가 지속시간·자동 재제출 타이밍 설정
주문 정정·취소 조건의 규칙 기반 관리
주문 규모·스프레드 파라미터 설정
LP 호가용 이론 호가값 자동 산출
상품별 최소 호가 의무 검증
소프트리밋 기반 자동 호가 제출 알림
재고·리스크 노출 관리를 위한 자동 헤징 로직
사전 정의된 리스크·시장 조건 충족 시 호가를 자동 중단하는 지능형 모니터링
폭넓은 상품 커버리지
국채
금융채
회사채
환매조건부채권(Repo)
프라이싱 & 시장데이터 분석
실시간 금리·스프레드 변동·시장 호가 모니터링
맞춤 수익률 곡선 구축·보정·보간 지원
포트폴리오 평가·리스크 평가를 위한 종합 스프레드 분석
거래소·OTC·외부 데이터 제공사의 가격 데이터 통합
실시간·참고 시장데이터를 활용한 채권 평가·가격 산출
리스크 분석 & 노출 모니터링
1차·2차 시장 유동성 분석
캐리 수익·곡선 기울기·롤다운 효과 분석
포트폴리오·포지션 리스크를 위한 종합 금리 민감도 측정
VaR 산출 및 시나리오 기반 민감도 평가
노출 분해를 포함한 실시간 손익 모니터링
트레이더·데스크·계좌별 상세 노출 인사이트
맞춤·사전정의 시나리오를 활용한 스트레스 테스트로 극단적 시장 영향 평가
시뮬레이션 & 시나리오 분석
전략 테스트용 모의 거래 북·가상 자금 관리
다양한 금리 변동·곡선 변화 시나리오에서의 포트폴리오 거동 분석
과거 시장데이터로 거래 전략 시뮬레이션해 성과 검증
헤징 전략과 그것이 포지션 리스크·손익 안정성에 미치는 영향 평가
컴플라이언스 & 통제
체결 전 한도 검증·팻핑거 방지·노출 점검 등 사전 리스크 점검
사후 감사 로그·거래 추적과 컴플라이언스 검토용 종합 감사 추적
설정 가능한 컴플라이언스·리스크 규칙 기반 승인 워크플로우